часть 1 п. 7
7. Часть первая пункта 72 и часть первая пункта 79 Правил действуют до 1 июня 2017 года.
Председатель
Национального Банка
Д. Акишев
"СОГЛАСОВАНО"
Министр юстиции
34_________ Б. Бекетаев
18 октября 2016 года
"СОГЛАСОВАНО"
Министр здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
_________ Т. Дуйсенова
13 октября 2016 года
"СОГЛАСОВАНО"
Министр финансов
Республики Казахстан
_________ Б. Султанов
15 сентября 2016 года
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 208
Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан
Глава 2. Платежные документы
Параграф 1. Оформление платежных документов
7. Платежное поручение, платежное требование, инкассовое распоряжение, платежный ордер, платежное извещение и заявление на перевод денег (далее – платежный документ) на бумажном носителе и (или) в электронной форме, за исключением заявления на перевод денег в иностранной валюте, содержат следующие реквизиты:
1) наименование платежного документа;
2) номер платежного документа, число, месяц, год его выписки, которые указываются цифрами.
В платежных документах, предъявленных на бумажном носителе, допускается обозначение месяца прописью;
3) полное или сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, филиала, представительства, территориально обособленного подразделения (далее – обособленные подразделения), а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;
4) полное или сокращенное наименование индивидуального предпринимателя, организационно-правовую форму (при наличии) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;
5) полное или сокращенное наименование индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;
6) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара.
Допускается указание имени и отчества (при его наличии) инициалами;
7) индивидуальный идентификационный код отправителя денег и бенефициара.
В случае отсутствия у физического лица индивидуального идентификационного кода, указываются данные документа, удостоверяющего его личность, а также почтовый адрес (страна, город, улица, номер дома и квартиры);
8) полное или сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму, банка отправителя денег и банка бенефициара, их банковские идентификационные коды;
9) назначение платежа, а также его кодовое обозначение.
Правильность указания кодового обозначения назначения платежа в платежных документах обеспечивается инициатором;
10) сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью. Тиыны в сумме прописью указываются цифрами.
Если сумма платежа цифрами выражена в теңге, без указания тиын, то тиыны в сумме прописью не указываются;
11) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара, за исключением платежных документов, в которых указание ИИН (БИН) не требуется в случаях, предусмотренных Правилами, а также когда отправитель денег или бенефициар являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства.
В платежных документах, в которых не требуется указание ИИН (БИН) отправителя денег или бенефициара, указывается их адрес (для физических и юридических лиц) либо реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
12) код отправителя денег (КОд) и код бенефициара (КБе). В случае, если отправитель денег или бенефициар являются нерезидентами Республики Казахстан, указывается страна резидентства – двухбуквенный код соответствующей страны в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";
13) подписи инициатора или его уполномоченных лиц;
14) период (месяц, год), при уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, единого платежа, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, за который уплачиваются указанные платежи.
В межбанковском платежном поручении не указываются реквизиты, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12) части первой настоящего пункта Правил, а также номер платежного документа.
Не требуется указание фактического плательщика, фактического (конечного) бенефициара, если они совпадают в одном лице соответственно с отправителем денег, бенефициаром.
Ответственность за правильное указание реквизитов фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара несет инициатор.
Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 105 (вводится в действие с 11.11.2024); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2026 № 109 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).